金信深圳成长混合A (002863.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9549元基金经理黄飙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% |
| 相关基金: | 主从基金金信深圳成长混合C | ||||
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金信深圳成长混合A(002863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2024-08-29 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-08-28 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2024-08-27 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2024-08-26 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2024-08-23 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2024-08-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-08-21 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2024-08-20 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-08-19 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2024-08-16 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-08-15 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2024-08-14 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2024-08-13 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2024-08-12 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2024-08-09 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2024-08-08 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2024-08-07 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2024-08-06 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2024-08-05 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2024-08-02 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2024-08-01 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2024-07-31 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2024-07-30 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2024-07-29 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2024-07-26 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2024-07-25 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2024-07-24 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2024-07-23 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2024-07-22 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2024-07-19 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2024-07-18 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2024-07-17 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2024-07-16 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2024-07-15 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-07-12 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-07-11 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2024-07-10 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2024-07-09 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2024-07-08 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2024-07-05 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2024-07-04 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2024-07-03 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-07-02 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2024-07-01 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-06-28 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2024-06-27 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2024-06-26 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2024-06-25 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2024-06-24 | 2.1760元 | 2.1760元 |
