金信深圳成长混合A (002863.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5707元基金经理黄飙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% |
| 相关基金: | 主从基金金信深圳成长混合C | ||||
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金信深圳成长混合A(002863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2024-12-23 | 2.5464元 | 2.5464元 |
| 2024-12-20 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2024-12-19 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2024-12-18 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2024-12-17 | 2.5666元 | 2.5666元 |
| 2024-12-16 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2024-12-13 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2024-12-12 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2024-12-11 | 2.6901元 | 2.6901元 |
| 2024-12-10 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2024-12-09 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2024-12-06 | 2.6432元 | 2.6432元 |
| 2024-12-05 | 2.6238元 | 2.6238元 |
| 2024-12-04 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-12-03 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2024-12-02 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2024-11-29 | 2.6123元 | 2.6123元 |
| 2024-11-28 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2024-11-27 | 2.5747元 | 2.5747元 |
| 2024-11-26 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2024-11-25 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2024-11-22 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2024-11-21 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2024-11-20 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-11-19 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2024-11-18 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2024-11-15 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2024-11-14 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2024-11-13 | 2.7242元 | 2.7242元 |
| 2024-11-12 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2024-11-11 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2024-11-08 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2024-11-07 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-11-06 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2024-11-05 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2024-11-04 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2024-11-01 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2024-10-31 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2024-10-30 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2024-10-29 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2024-10-28 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2024-10-25 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2024-10-24 | 2.4347元 | 2.4347元 |
| 2024-10-23 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2024-10-22 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2024-10-21 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2024-10-18 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-10-17 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2024-10-16 | 2.2977元 | 2.2977元 |
