广发安泽短债C (002865.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.39万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债A 、 广发安泽短债D | ||||
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广发安泽短债C(002865) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0063 元 | 5.77亿 | 363.79万元 | 0.59% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0063 元 | 5.27亿 | 331.78万元 | 0.59% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0061 元 | 4.14亿 | 252.71万元 | 0.57% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0058 元 | 4.87亿 | 282.71万元 | 0.55% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0061 元 | 4.31亿 | 263.03万元 | 0.57% | 2.24% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.006 元 | 4.29亿 | 257.54万元 | 0.56% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0059 元 | 4.29亿 | 253.40万元 | 0.56% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0058 元 | 4.87亿 | 282.69万元 | 0.55% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0061 元 | 5.15亿 | 314.10万元 | 0.57% | 2.25% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.006 元 | 5.39亿 | 323.13万元 | 0.56% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0059 元 | 7.66亿 | 452.06万元 | 0.55% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.006 元 | 8.18亿 | 490.70万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
