广发安泽短债C (002865.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.39万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债A 、 广发安泽短债D | ||||
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广发安泽短债C(002865) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6.16亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.63亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.41亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.18亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.58亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.57亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.55亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.16亿 | 4.87亿元 | -- |
