广发安泽短债C (002865.jj)广发基金管理有限公司持有人户数12.39万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债A 、 广发安泽短债D | ||||
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广发安泽短债C(002865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0712元 | 1.2566元 |
| 2024-12-19 | 1.0706元 | 1.2560元 |
| 2024-12-18 | 1.0711元 | 1.2565元 |
| 2024-12-17 | 1.0717元 | 1.2571元 |
| 2024-12-16 | 1.0720元 | 1.2574元 |
| 2024-12-13 | 1.0708元 | 1.2562元 |
| 2024-12-12 | 1.0702元 | 1.2556元 |
| 2024-12-11 | 1.0701元 | 1.2555元 |
| 2024-12-10 | 1.0701元 | 1.2555元 |
| 2024-12-09 | 1.0691元 | 1.2545元 |
| 2024-12-06 | 1.0688元 | 1.2542元 |
| 2024-12-05 | 1.0688元 | 1.2542元 |
| 2024-12-04 | 1.0685元 | 1.2539元 |
| 2024-12-03 | 1.0680元 | 1.2534元 |
| 2024-12-02 | 1.0678元 | 1.2532元 |
| 2024-11-29 | 1.0667元 | 1.2521元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.2513元 |
| 2024-11-27 | 1.0657元 | 1.2511元 |
| 2024-11-26 | 1.0655元 | 1.2509元 |
| 2024-11-25 | 1.0653元 | 1.2507元 |
| 2024-11-22 | 1.0650元 | 1.2504元 |
| 2024-11-21 | 1.0648元 | 1.2502元 |
| 2024-11-20 | 1.0647元 | 1.2501元 |
| 2024-11-19 | 1.0647元 | 1.2501元 |
| 2024-11-18 | 1.0646元 | 1.2500元 |
| 2024-11-15 | 1.0644元 | 1.2498元 |
| 2024-11-14 | 1.0641元 | 1.2495元 |
| 2024-11-13 | 1.0640元 | 1.2494元 |
| 2024-11-12 | 1.0638元 | 1.2492元 |
| 2024-11-11 | 1.0634元 | 1.2488元 |
| 2024-11-08 | 1.0631元 | 1.2485元 |
| 2024-11-07 | 1.0629元 | 1.2483元 |
| 2024-11-06 | 1.0625元 | 1.2479元 |
| 2024-11-05 | 1.0623元 | 1.2477元 |
| 2024-11-04 | 1.0620元 | 1.2474元 |
| 2024-11-01 | 1.0617元 | 1.2471元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.2466元 |
| 2024-10-30 | 1.0613元 | 1.2467元 |
| 2024-10-29 | 1.0613元 | 1.2467元 |
| 2024-10-28 | 1.0614元 | 1.2468元 |
| 2024-10-25 | 1.0615元 | 1.2469元 |
| 2024-10-24 | 1.0617元 | 1.2471元 |
| 2024-10-23 | 1.0618元 | 1.2472元 |
| 2024-10-22 | 1.0623元 | 1.2477元 |
| 2024-10-21 | 1.0623元 | 1.2477元 |
| 2024-10-18 | 1.0620元 | 1.2474元 |
| 2024-10-17 | 1.0680元 | 1.2471元 |
| 2024-10-16 | 1.0676元 | 1.2467元 |
| 2024-10-15 | 1.0671元 | 1.2462元 |
| 2024-10-14 | 1.0661元 | 1.2452元 |
