华夏智胜价值成长股票A (002871.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2954元基金经理孙蒙 、 孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率588.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏智胜价值成长股票C | ||||
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.49亿 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 4.49亿 | 91.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,060.41万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,167.66万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 53.69% |
| 金融业 | 5,677.52万 | 11.55% |
| 采矿业 | 3,324.88万 | 6.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,309.43万 | 4.70% |
| 批发和零售业 | 1,795.18万 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,727.12万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,161.16万 | 2.36% |
| 卫生和社会工作 | 700.24万 | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 436.28万 | 0.89% |
| 建筑业 | 401.25万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 348.97万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191.59万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 149.84万 | 0.30% |
| 房地产业 | 122.46万 | 0.25% |
| 教育 | 98.43万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.85万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 4.91万 | 0.01% |
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