华夏智胜价值成长股票A (002871.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2954元基金经理孙蒙 、 孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率588.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏智胜价值成长股票C | ||||
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-07-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-07-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-07-23 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-07-22 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-07-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-07-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-17 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-07-16 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-07-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-12 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-07-11 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-10 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-07-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2024-07-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-07-05 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-07-04 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-07-02 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-07-01 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-06-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-06-27 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-06-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-06-24 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-06-21 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-06-20 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-06-19 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-06-18 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-17 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-06-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-06-13 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-06-12 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-06-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-06-07 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-06-06 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-05 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-06-04 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-06-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-05-31 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-05-30 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-05-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-05-28 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-05-27 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-05-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-05-23 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-05-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-05-21 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-05-20 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-05-17 | 1.4737元 | 1.4737元 |
