华夏智胜价值成长股票A (002871.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2954元基金经理孙蒙 、 孙然晔管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率588.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏智胜价值成长股票C | ||||
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华夏智胜价值成长股票A(002871) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 3.35亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.84亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 4.19亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 3.91亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1.99亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 9,226.45万 | 6,530.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 8,612.94万 | 6,377.12万元 | -- |
