华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.36万 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0431元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）A | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.31万元 | 0.80% | 14.08万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 152.75万元 | 0.80% | 38.19万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.14万元 | 0.80% | 23.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 77.32万元 | 0.80% | 19.33万元 | 0.20% |
