华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0365元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）A | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0365元 | 1.3392元 |
| 2024-07-24 | 1.0367元 | 1.3394元 |
| 2024-07-23 | 1.0361元 | 1.3388元 |
| 2024-07-22 | 1.0351元 | 1.3378元 |
| 2024-07-19 | 1.0349元 | 1.3376元 |
| 2024-07-18 | 1.0350元 | 1.3377元 |
| 2024-07-17 | 1.0361元 | 1.3388元 |
| 2024-07-16 | 1.0352元 | 1.3379元 |
| 2024-07-15 | 1.0338元 | 1.3365元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.3372元 |
| 2024-07-11 | 1.0333元 | 1.3360元 |
| 2024-07-10 | 1.0317元 | 1.3344元 |
| 2024-07-09 | 1.0315元 | 1.3342元 |
| 2024-07-08 | 1.0312元 | 1.3339元 |
| 2024-07-05 | 1.0310元 | 1.3337元 |
| 2024-07-04 | 1.0301元 | 1.3328元 |
| 2024-07-03 | 1.0609元 | 1.3321元 |
| 2024-07-02 | 1.0598元 | 1.3310元 |
| 2024-07-01 | 1.0587元 | 1.3299元 |
| 2024-06-28 | 1.0599元 | 1.3311元 |
| 2024-06-27 | 1.0616元 | 1.3328元 |
| 2024-06-26 | 1.0610元 | 1.3322元 |
| 2024-06-25 | 1.0604元 | 1.3316元 |
| 2024-06-24 | 1.0614元 | 1.3326元 |
| 2024-06-21 | 1.0621元 | 1.3333元 |
| 2024-06-20 | 1.0623元 | 1.3335元 |
| 2024-06-19 | 1.0629元 | 1.3341元 |
| 2024-06-18 | 1.0624元 | 1.3336元 |
| 2024-06-17 | 1.0615元 | 1.3327元 |
| 2024-06-14 | 1.0629元 | 1.3341元 |
| 2024-06-13 | 1.0627元 | 1.3339元 |
| 2024-06-12 | 1.0621元 | 1.3333元 |
| 2024-06-11 | 1.0617元 | 1.3329元 |
| 2024-06-07 | 1.0607元 | 1.3319元 |
| 2024-06-06 | 1.0614元 | 1.3326元 |
| 2024-06-05 | 1.0613元 | 1.3325元 |
| 2024-06-04 | 1.0611元 | 1.3323元 |
| 2024-06-03 | 1.0598元 | 1.3310元 |
| 2024-05-31 | 1.0574元 | 1.3286元 |
| 2024-05-30 | 1.0566元 | 1.3278元 |
| 2024-05-29 | 1.0558元 | 1.3270元 |
| 2024-05-28 | 1.0565元 | 1.3277元 |
| 2024-05-27 | 1.0577元 | 1.3289元 |
| 2024-05-24 | 1.0572元 | 1.3284元 |
| 2024-05-23 | 1.0578元 | 1.3290元 |
| 2024-05-22 | 1.0555元 | 1.3267元 |
| 2024-05-21 | 1.0545元 | 1.3257元 |
| 2024-05-20 | 1.0544元 | 1.3256元 |
| 2024-05-17 | 1.0508元 | 1.3220元 |
| 2024-05-16 | 1.0487元 | 1.3199元 |
