华夏大中华信用债券（QDII）C (002880.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0365元基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大中华信用债券（QDII）A | ||||
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华夏大中华信用债券（QDII）C(002880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,007.80万 | 4,724.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,995.29万 | 2,932.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,872.03万 | 2,939.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,128.67万 | 3,223.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,211.28万 | 4,061.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8,521.88万 | 7,971.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3,285.42万 | 2,949.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4,659.06万 | 4,428.76万元 | -- |
