中加丰润纯债债券C (002882.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1171元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰润纯债债券A | ||||
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中加丰润纯债债券C(002882) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 40.44亿 | 36.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.89亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 18.63亿 | 17.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.78亿 | 17.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 19.58亿 | 18.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.19亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 2.66亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 3.81亿 | 3.46亿元 | -- |
