中加丰润纯债债券C (002882.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1171元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰润纯债债券A | ||||
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中加丰润纯债债券C(002882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1171元 | 1.3321元 |
| 2024-07-29 | 1.1167元 | 1.3317元 |
| 2024-07-26 | 1.1158元 | 1.3308元 |
| 2024-07-25 | 1.1152元 | 1.3302元 |
| 2024-07-24 | 1.1144元 | 1.3294元 |
| 2024-07-23 | 1.1141元 | 1.3291元 |
| 2024-07-22 | 1.1133元 | 1.3283元 |
| 2024-07-19 | 1.1123元 | 1.3273元 |
| 2024-07-18 | 1.1121元 | 1.3271元 |
| 2024-07-17 | 1.1122元 | 1.3272元 |
| 2024-07-16 | 1.1120元 | 1.3270元 |
| 2024-07-15 | 1.1118元 | 1.3268元 |
| 2024-07-12 | 1.1113元 | 1.3263元 |
| 2024-07-11 | 1.1109元 | 1.3259元 |
| 2024-07-10 | 1.1106元 | 1.3256元 |
| 2024-07-09 | 1.1104元 | 1.3254元 |
| 2024-07-08 | 1.1100元 | 1.3250元 |
| 2024-07-05 | 1.1106元 | 1.3256元 |
| 2024-07-04 | 1.1111元 | 1.3261元 |
| 2024-07-03 | 1.1109元 | 1.3259元 |
| 2024-07-02 | 1.1105元 | 1.3255元 |
| 2024-07-01 | 1.1100元 | 1.3250元 |
| 2024-06-28 | 1.1107元 | 1.3257元 |
| 2024-06-27 | 1.1104元 | 1.3254元 |
| 2024-06-26 | 1.1098元 | 1.3248元 |
| 2024-06-25 | 1.1094元 | 1.3244元 |
| 2024-06-24 | 1.1091元 | 1.3241元 |
| 2024-06-21 | 1.1087元 | 1.3237元 |
| 2024-06-20 | 1.1089元 | 1.3239元 |
| 2024-06-19 | 1.1087元 | 1.3237元 |
| 2024-06-18 | 1.1084元 | 1.3234元 |
| 2024-06-17 | 1.1081元 | 1.3231元 |
| 2024-06-14 | 1.1078元 | 1.3228元 |
| 2024-06-13 | 1.1075元 | 1.3225元 |
| 2024-06-12 | 1.1073元 | 1.3223元 |
| 2024-06-11 | 1.1072元 | 1.3222元 |
| 2024-06-07 | 1.1068元 | 1.3218元 |
| 2024-06-06 | 1.1065元 | 1.3215元 |
| 2024-06-05 | 1.1061元 | 1.3211元 |
| 2024-06-04 | 1.1057元 | 1.3207元 |
| 2024-06-03 | 1.1054元 | 1.3204元 |
| 2024-05-31 | 1.1048元 | 1.3198元 |
| 2024-05-30 | 1.1047元 | 1.3197元 |
| 2024-05-29 | 1.1045元 | 1.3195元 |
| 2024-05-28 | 1.1040元 | 1.3190元 |
| 2024-05-27 | 1.1036元 | 1.3186元 |
| 2024-05-24 | 1.1033元 | 1.3183元 |
| 2024-05-23 | 1.1033元 | 1.3183元 |
| 2024-05-22 | 1.1027元 | 1.3177元 |
| 2024-05-21 | 1.1023元 | 1.3173元 |
