中加丰润纯债债券C (002882.jj)中加基金管理有限公司持有人户数4.60万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1205元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰润纯债债券A | ||||
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中加丰润纯债债券C(002882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1205元 | 1.3355元 |
| 2024-12-23 | 1.1212元 | 1.3362元 |
| 2024-12-20 | 1.1209元 | 1.3359元 |
| 2024-12-19 | 1.1196元 | 1.3346元 |
| 2024-12-18 | 1.1200元 | 1.3350元 |
| 2024-12-17 | 1.1208元 | 1.3358元 |
| 2024-12-16 | 1.1212元 | 1.3362元 |
| 2024-12-13 | 1.1196元 | 1.3346元 |
| 2024-12-12 | 1.1178元 | 1.3328元 |
| 2024-12-11 | 1.1174元 | 1.3324元 |
| 2024-12-10 | 1.1177元 | 1.3327元 |
| 2024-12-09 | 1.1151元 | 1.3301元 |
| 2024-12-06 | 1.1144元 | 1.3294元 |
| 2024-12-05 | 1.1142元 | 1.3292元 |
| 2024-12-04 | 1.1136元 | 1.3286元 |
| 2024-12-03 | 1.1125元 | 1.3275元 |
| 2024-12-02 | 1.1124元 | 1.3274元 |
| 2024-11-29 | 1.1099元 | 1.3249元 |
| 2024-11-28 | 1.1089元 | 1.3239元 |
| 2024-11-27 | 1.1082元 | 1.3232元 |
| 2024-11-26 | 1.1077元 | 1.3227元 |
| 2024-11-25 | 1.1071元 | 1.3221元 |
| 2024-11-22 | 1.1062元 | 1.3212元 |
| 2024-11-21 | 1.1057元 | 1.3207元 |
| 2024-11-20 | 1.1051元 | 1.3201元 |
| 2024-11-19 | 1.1048元 | 1.3198元 |
| 2024-11-18 | 1.1045元 | 1.3195元 |
| 2024-11-15 | 1.1044元 | 1.3194元 |
| 2024-11-14 | 1.1040元 | 1.3190元 |
| 2024-11-13 | 1.1038元 | 1.3188元 |
| 2024-11-12 | 1.1037元 | 1.3187元 |
| 2024-11-11 | 1.1028元 | 1.3178元 |
| 2024-11-08 | 1.1023元 | 1.3173元 |
| 2024-11-07 | 1.1021元 | 1.3171元 |
| 2024-11-06 | 1.1016元 | 1.3166元 |
| 2024-11-05 | 1.1016元 | 1.3166元 |
| 2024-11-04 | 1.1015元 | 1.3165元 |
| 2024-11-01 | 1.1011元 | 1.3161元 |
| 2024-10-31 | 1.1006元 | 1.3156元 |
| 2024-10-30 | 1.1004元 | 1.3154元 |
| 2024-10-29 | 1.1007元 | 1.3157元 |
| 2024-10-28 | 1.1010元 | 1.3160元 |
| 2024-10-25 | 1.1015元 | 1.3165元 |
| 2024-10-24 | 1.1020元 | 1.3170元 |
| 2024-10-23 | 1.1024元 | 1.3174元 |
| 2024-10-22 | 1.1037元 | 1.3187元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.3200元 |
| 2024-10-18 | 1.1052元 | 1.3202元 |
| 2024-10-17 | 1.1052元 | 1.3202元 |
| 2024-10-16 | 1.1044元 | 1.3194元 |
