华夏移动互联混合（QDII） (002891.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值1.3140元基金经理刘平管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率237.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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华夏移动互联混合（QDII）(002891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-06-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-06-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-06-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-06-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-06-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-06-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-06-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-06-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-17 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-06-14 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-06-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-06-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-06-06 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-03 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-05-31 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-05-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-05-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-05-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-05-24 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-05-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-21 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-20 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-05-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-05-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-05-15 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-05-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-05-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-05-10 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-05-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-04-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-04-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-04-25 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-04-23 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-04-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-04-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-04-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
