富国两年期理财债券A (002898.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7,478.00 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0020元基金经理俞晓斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国两年期理财债券C | ||||
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富国两年期理财债券A(002898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,492.79万元 | 0.15% | 497.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,012.69万元 | 0.15% | 1,004.23万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,496.24万元 | 0.15% | 498.75万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,582.59万元 | 0.30% | 1,194.20万元 | 0.07% |
