富国两年期理财债券A (002898.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7,478.00 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0020元基金经理俞晓斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国两年期理财债券C | ||||
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富国两年期理财债券A(002898) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 202.26亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 200.67亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 199.48亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 199.68亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 200.87亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 199.48亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 200.27亿 | 199.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 239.89亿 | 236.11亿元 | -- |
