富国两年期理财债券C (002899.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2016-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0020元基金经理俞晓斌管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国两年期理财债券A | ||||
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富国两年期理财债券C(002899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0020元 | 1.2480元 |
| 2024-12-19 | 1.0020元 | 1.2480元 |
| 2024-12-18 | 1.0020元 | 1.2480元 |
| 2024-12-17 | 1.0010元 | 1.2470元 |
| 2024-12-16 | 1.0010元 | 1.2470元 |
| 2024-12-13 | 1.0010元 | 1.2470元 |
| 2024-12-12 | 1.0010元 | 1.2470元 |
| 2024-12-11 | 1.0010元 | 1.2470元 |
| 2024-12-10 | 1.0010元 | 1.2470元 |
| 2024-12-09 | 1.0010元 | 1.2470元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.2470元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.2470元 |
| 2024-12-04 | 1.0170元 | 1.2470元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.2470元 |
| 2024-12-02 | 1.0170元 | 1.2470元 |
| 2024-11-29 | 1.0170元 | 1.2470元 |
| 2024-11-28 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-27 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-26 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-25 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-22 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-21 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-20 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-19 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-18 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-15 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-14 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-13 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-12 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-11 | 1.0160元 | 1.2460元 |
| 2024-11-08 | 1.0150元 | 1.2450元 |
| 2024-11-07 | 1.0150元 | 1.2450元 |
| 2024-11-06 | 1.0150元 | 1.2450元 |
| 2024-11-05 | 1.0150元 | 1.2450元 |
| 2024-11-04 | 1.0150元 | 1.2450元 |
| 2024-11-01 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-31 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-28 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-25 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-24 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-22 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-18 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-17 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-16 | 1.0140元 | 1.2440元 |
| 2024-10-15 | 1.0130元 | 1.2430元 |
| 2024-10-14 | 1.0130元 | 1.2430元 |
