南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj)500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8082元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接C目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.54万元 | 0.50% | 1.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.97万元 | 0.50% | 3.79万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.61万元 | 0.50% | 1.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 18.38万元 | 0.50% | 3.68万元 | 0.10% |
