南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj)500信息南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8281元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接C目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
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南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.97亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2.29亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.39亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.52亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2.68亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2.19亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 2.07亿 | 2.28亿元 | -- |
