富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国睿利定期开放混合型发起式C | ||||
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 213.70万元 | 1.50% | 31.34万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.37万元 | 1.50% | 16.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 77.24万元 | 1.50% | 10.30万元 | 0.20% |
