富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国睿利定期开放混合型发起式C | ||||
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-19 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-18 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-17 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-07-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-07-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-07-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-07-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-01 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-28 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-06-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-06-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-06-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-04 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-31 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-05-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-05-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-24 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-05-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
