富国睿利定期开放混合型发起式A (002908.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国睿利定期开放混合型发起式C | ||||
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富国睿利定期开放混合型发起式A(002908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5,069.82万 | 4,105.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,069.82万 | 4,105.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 5,229.92万 | 4,105.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,832.22万 | 5,354.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 7,158.84万 | 5,354.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 7,249.86万 | 5,354.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 7,410.50万 | 5,354.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 3,707.00万 | 2,676.54万元 | -- |
