东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6645元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95%异常提示: 该基金于2016-08-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东吴智慧医疗量化混合C | ||||
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东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-08-29 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-08-28 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-08-27 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-08-26 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-23 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-22 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-21 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-08-20 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-08-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-16 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-08-15 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-14 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-13 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-08-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-09 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-08 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-07 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-08-06 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-08-05 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-08-02 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-01 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-31 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-30 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-26 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-23 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-19 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-18 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-17 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-16 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-15 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-12 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-11 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-10 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-09 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-08 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-07-05 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-04 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-03 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-02 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-01 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-28 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-27 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-26 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-25 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-06-24 | 0.7157元 | 0.7157元 |
