东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8036元持有人户数1.44万基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65%异常提示: 该基金于2016-08-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东吴智慧医疗量化混合C | ||||
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东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-09-27 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-09-26 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-09-25 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-09-24 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-09-23 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-20 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-09-19 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-09-18 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-09-13 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-09-12 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-09-11 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-09-10 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-09-09 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-09-06 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-05 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-09-04 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-09-03 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-09-02 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-30 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-08-29 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-08-28 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-08-27 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-08-26 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-23 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-22 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-21 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-08-20 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-08-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-08-16 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-08-15 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-14 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-13 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-08-12 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-09 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-08 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-07 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-08-06 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-08-05 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-08-02 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-01 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-31 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-30 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-26 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-24 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-23 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-22 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-19 | 0.7104元 | 0.7104元 |
