东吴智慧医疗量化混合A (002919.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2016-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7232元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79%异常提示: 该基金于2016-08-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金东吴智慧医疗量化混合C | ||||
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东吴智慧医疗量化混合A(002919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-12-26 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-12-25 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-12-24 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-23 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-20 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-19 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-12-17 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-12-16 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-12-13 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-12-12 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-12-11 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-10 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-06 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-12-05 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-12-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-12-03 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-12-02 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-29 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-11-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-27 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-26 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-25 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-22 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-21 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-11-20 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-18 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-15 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-14 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-12 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-11 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-11-08 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-07 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-06 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-05 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-11-01 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-31 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-10-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-10-29 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-10-25 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-10-24 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-10-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-10-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-10-21 | 0.7838元 | 0.7838元 |
