广发集源债券C (002926.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,081.00 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发集源债券A 、 广发集源债券E | ||||
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广发集源债券C(002926) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0327 元 | 6,159.18万 | 201.41万元 | 3.03% | -- |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.1835 元 | 3,309.95万 | 607.38万元 | 14.96% | 14.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
