广发集源债券C (002926.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,081.00 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发集源债券A 、 广发集源债券E | ||||
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广发集源债券C(002926) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.63亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.29亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,713.81万 | 9,063.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,657.46万 | 6,159.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,681.38万 | 4,386.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,905.93万 | 4,671.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,848.47万 | 6,606.66万元 | -- |
