广发集源债券C (002926.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,081.00 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发集源债券A 、 广发集源债券E | ||||
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广发集源债券C(002926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,139.40万元 | 0.50% | 427.88万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,221.84万元 | 0.50% | 644.37万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,429.07万元 | 0.50% | 285.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 758.24万元 | 0.50% | 151.65万元 | 0.10% |
