长盛盛和纯债A (002927.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债C | ||||
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长盛盛和纯债A(002927) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.031 元 | 19.75亿 | 6,121.86万元 | 2.80% | -- |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.04 元 | 19.48亿 | 7,793.03万元 | 3.65% | 3.65% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.021 元 | 9.93亿 | 2,086.10万元 | 1.98% | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
