长盛盛和纯债A (002927.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债C | ||||
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长盛盛和纯债A(002927) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.04 元 | 7,793.03万元 | 3.65% | 3.65% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.021 元 | 2,086.10万元 | 1.98% | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
