长盛盛和纯债A (002927.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债C | ||||
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长盛盛和纯债A(002927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 326.74万元 | 0.30% | 130.70万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 641.14万元 | 0.30% | 256.46万元 | 0.12% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2023-06-30 | 316.14万元 | 0.30% | 126.45万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 595.16万元 | 0.30% | 238.06万元 | 0.12% |
