长盛盛和纯债A (002927.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债C | ||||
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长盛盛和纯债A(002927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.59亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.18亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 20.81亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.34亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 21.16亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 20.87亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 20.63亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 20.77亿 | 19.51亿元 | -- |
