长盛盛和纯债C (002928.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,505.00 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债A | ||||
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.23亿 | 97.44% |
| (其中) 债券 | 28.23亿 | 97.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,600.62万 | 2.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 727.86万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 86.41万 | 0.03% |
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