长盛盛和纯债C (002928.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债A | ||||
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长盛盛和纯债C(002928) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8,400.09万 | 7,748.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,557.09万 | 6,117.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,681.01万 | 3,475.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,591.16万 | 3,319.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,184.42万 | 3,889.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3,360.00万 | 3,161.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,600.96万 | 1,529.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 3,686.94万 | 3,493.40万元 | -- |
