长盛盛和纯债C (002928.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债A | ||||
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0876元 | 1.2223元 |
| 2024-07-25 | 1.0874元 | 1.2221元 |
| 2024-07-24 | 1.0870元 | 1.2217元 |
| 2024-07-23 | 1.0868元 | 1.2215元 |
| 2024-07-22 | 1.0863元 | 1.2210元 |
| 2024-07-19 | 1.0854元 | 1.2201元 |
| 2024-07-18 | 1.0853元 | 1.2200元 |
| 2024-07-17 | 1.0853元 | 1.2200元 |
| 2024-07-16 | 1.0853元 | 1.2200元 |
| 2024-07-15 | 1.0850元 | 1.2197元 |
| 2024-07-12 | 1.0847元 | 1.2194元 |
| 2024-07-11 | 1.0844元 | 1.2191元 |
| 2024-07-10 | 1.0843元 | 1.2190元 |
| 2024-07-09 | 1.0842元 | 1.2189元 |
| 2024-07-08 | 1.0838元 | 1.2185元 |
| 2024-07-05 | 1.0844元 | 1.2191元 |
| 2024-07-04 | 1.0846元 | 1.2193元 |
| 2024-07-03 | 1.0845元 | 1.2192元 |
| 2024-07-02 | 1.0841元 | 1.2188元 |
| 2024-07-01 | 1.0837元 | 1.2184元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.2187元 |
| 2024-06-27 | 1.0837元 | 1.2184元 |
| 2024-06-26 | 1.0833元 | 1.2180元 |
| 2024-06-25 | 1.0832元 | 1.2179元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.2177元 |
| 2024-06-21 | 1.0827元 | 1.2174元 |
| 2024-06-20 | 1.0829元 | 1.2176元 |
| 2024-06-19 | 1.0828元 | 1.2175元 |
| 2024-06-18 | 1.0826元 | 1.2173元 |
| 2024-06-17 | 1.0825元 | 1.2172元 |
| 2024-06-14 | 1.0824元 | 1.2171元 |
| 2024-06-13 | 1.0822元 | 1.2169元 |
| 2024-06-12 | 1.0822元 | 1.2169元 |
| 2024-06-11 | 1.0821元 | 1.2168元 |
| 2024-06-07 | 1.0818元 | 1.2165元 |
| 2024-06-06 | 1.0817元 | 1.2164元 |
| 2024-06-05 | 1.0814元 | 1.2161元 |
| 2024-06-04 | 1.0811元 | 1.2158元 |
| 2024-06-03 | 1.0809元 | 1.2156元 |
| 2024-05-31 | 1.0805元 | 1.2152元 |
| 2024-05-30 | 1.0805元 | 1.2152元 |
| 2024-05-29 | 1.0803元 | 1.2150元 |
| 2024-05-28 | 1.0802元 | 1.2149元 |
| 2024-05-27 | 1.0799元 | 1.2146元 |
| 2024-05-24 | 1.0798元 | 1.2145元 |
| 2024-05-23 | 1.0797元 | 1.2144元 |
| 2024-05-22 | 1.0793元 | 1.2140元 |
| 2024-05-21 | 1.0791元 | 1.2138元 |
| 2024-05-20 | 1.0791元 | 1.2138元 |
| 2024-05-17 | 1.0787元 | 1.2134元 |
