长盛盛和纯债C (002928.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,505.00 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债A | ||||
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0791元 | 1.2404元 |
| 2024-12-25 | 1.0785元 | 1.2398元 |
| 2024-12-24 | 1.0793元 | 1.2406元 |
| 2024-12-23 | 1.0801元 | 1.2414元 |
| 2024-12-20 | 1.0798元 | 1.2411元 |
| 2024-12-19 | 1.0782元 | 1.2395元 |
| 2024-12-18 | 1.0781元 | 1.2394元 |
| 2024-12-17 | 1.0789元 | 1.2402元 |
| 2024-12-16 | 1.0794元 | 1.2407元 |
| 2024-12-13 | 1.0777元 | 1.2390元 |
| 2024-12-12 | 1.0761元 | 1.2374元 |
| 2024-12-11 | 1.0758元 | 1.2371元 |
| 2024-12-10 | 1.0756元 | 1.2369元 |
| 2024-12-09 | 1.0733元 | 1.2346元 |
| 2024-12-06 | 1.0724元 | 1.2337元 |
| 2024-12-05 | 1.0726元 | 1.2339元 |
| 2024-12-04 | 1.0723元 | 1.2336元 |
| 2024-12-03 | 1.0713元 | 1.2326元 |
| 2024-12-02 | 1.0712元 | 1.2325元 |
| 2024-11-29 | 1.0694元 | 1.2307元 |
| 2024-11-28 | 1.0686元 | 1.2299元 |
| 2024-11-27 | 1.0680元 | 1.2293元 |
| 2024-11-26 | 1.0679元 | 1.2292元 |
| 2024-11-25 | 1.0677元 | 1.2290元 |
| 2024-11-22 | 1.0671元 | 1.2284元 |
| 2024-11-21 | 1.0670元 | 1.2283元 |
| 2024-11-20 | 1.0665元 | 1.2278元 |
| 2024-11-19 | 1.0666元 | 1.2279元 |
| 2024-11-18 | 1.0661元 | 1.2274元 |
| 2024-11-15 | 1.0931元 | 1.2278元 |
| 2024-11-14 | 1.0930元 | 1.2277元 |
| 2024-11-13 | 1.0929元 | 1.2276元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.2278元 |
| 2024-11-11 | 1.0924元 | 1.2271元 |
| 2024-11-08 | 1.0918元 | 1.2265元 |
| 2024-11-07 | 1.0915元 | 1.2262元 |
| 2024-11-06 | 1.0909元 | 1.2256元 |
| 2024-11-05 | 1.0909元 | 1.2256元 |
| 2024-11-04 | 1.0906元 | 1.2253元 |
| 2024-11-01 | 1.0902元 | 1.2249元 |
| 2024-10-31 | 1.0896元 | 1.2243元 |
| 2024-10-30 | 1.0892元 | 1.2239元 |
| 2024-10-29 | 1.0894元 | 1.2241元 |
| 2024-10-28 | 1.0893元 | 1.2240元 |
| 2024-10-25 | 1.0896元 | 1.2243元 |
| 2024-10-24 | 1.0896元 | 1.2243元 |
| 2024-10-23 | 1.0897元 | 1.2244元 |
| 2024-10-22 | 1.0904元 | 1.2251元 |
| 2024-10-21 | 1.0909元 | 1.2256元 |
| 2024-10-18 | 1.0909元 | 1.2256元 |
