博时聚盈纯债债券 (002929.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,200.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2829元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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博时聚盈纯债债券(002929) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0252 元 | 10.44亿 | 2,632.01万元 | 1.95% | -- |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0386 元 | 10.47亿 | 4,039.83万元 | 3.00% | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
