博时聚盈纯债债券 (002929.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2897元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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博时聚盈纯债债券(002929) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 13.43亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.28亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 13.13亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.40亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 13.29亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 13.09亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 12.91亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 13.28亿 | 10.72亿元 | -- |
