博时聚盈纯债债券 (002929.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,200.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2829元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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博时聚盈纯债债券(002929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2829元 | 1.3902元 |
| 2024-12-19 | 1.2813元 | 1.3886元 |
| 2024-12-18 | 1.2809元 | 1.3882元 |
| 2024-12-17 | 1.2816元 | 1.3889元 |
| 2024-12-16 | 1.2822元 | 1.3895元 |
| 2024-12-13 | 1.2811元 | 1.3884元 |
| 2024-12-12 | 1.2796元 | 1.3869元 |
| 2024-12-11 | 1.2781元 | 1.3854元 |
| 2024-12-10 | 1.2784元 | 1.3857元 |
| 2024-12-09 | 1.2768元 | 1.3841元 |
| 2024-12-06 | 1.2763元 | 1.3836元 |
| 2024-12-05 | 1.2761元 | 1.3834元 |
| 2024-12-04 | 1.2758元 | 1.3831元 |
| 2024-12-03 | 1.2752元 | 1.3825元 |
| 2024-12-02 | 1.2749元 | 1.3822元 |
| 2024-11-29 | 1.2735元 | 1.3808元 |
| 2024-11-28 | 1.2727元 | 1.3800元 |
| 2024-11-27 | 1.2724元 | 1.3797元 |
| 2024-11-26 | 1.2721元 | 1.3794元 |
| 2024-11-25 | 1.2719元 | 1.3792元 |
| 2024-11-22 | 1.2713元 | 1.3786元 |
| 2024-11-21 | 1.2711元 | 1.3784元 |
| 2024-11-20 | 1.2705元 | 1.3778元 |
| 2024-11-19 | 1.2704元 | 1.3777元 |
| 2024-11-18 | 1.2702元 | 1.3775元 |
| 2024-11-15 | 1.2704元 | 1.3777元 |
| 2024-11-14 | 1.2702元 | 1.3775元 |
| 2024-11-13 | 1.2701元 | 1.3774元 |
| 2024-11-12 | 1.2700元 | 1.3773元 |
| 2024-11-11 | 1.2696元 | 1.3769元 |
| 2024-11-08 | 1.2691元 | 1.3764元 |
| 2024-11-07 | 1.2688元 | 1.3761元 |
| 2024-11-06 | 1.2682元 | 1.3755元 |
| 2024-11-05 | 1.2679元 | 1.3752元 |
| 2024-11-04 | 1.2676元 | 1.3749元 |
| 2024-11-01 | 1.2672元 | 1.3745元 |
| 2024-10-31 | 1.2662元 | 1.3735元 |
| 2024-10-30 | 1.2659元 | 1.3732元 |
| 2024-10-29 | 1.2658元 | 1.3731元 |
| 2024-10-28 | 1.2659元 | 1.3732元 |
| 2024-10-25 | 1.2660元 | 1.3733元 |
| 2024-10-24 | 1.2663元 | 1.3736元 |
| 2024-10-23 | 1.2663元 | 1.3736元 |
| 2024-10-22 | 1.2671元 | 1.3744元 |
| 2024-10-21 | 1.2680元 | 1.3753元 |
| 2024-10-18 | 1.2679元 | 1.3752元 |
| 2024-10-17 | 1.2679元 | 1.3752元 |
| 2024-10-16 | 1.2672元 | 1.3745元 |
| 2024-10-15 | 1.2668元 | 1.3741元 |
| 2024-10-14 | 1.2658元 | 1.3731元 |
