博时聚盈纯债债券 (002929.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2897元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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博时聚盈纯债债券(002929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2897元 | 1.3718元 |
| 2024-07-26 | 1.2894元 | 1.3715元 |
| 2024-07-25 | 1.2892元 | 1.3713元 |
| 2024-07-24 | 1.2888元 | 1.3709元 |
| 2024-07-23 | 1.2887元 | 1.3708元 |
| 2024-07-22 | 1.2883元 | 1.3704元 |
| 2024-07-19 | 1.2877元 | 1.3698元 |
| 2024-07-18 | 1.2875元 | 1.3696元 |
| 2024-07-17 | 1.2875元 | 1.3696元 |
| 2024-07-16 | 1.2874元 | 1.3695元 |
| 2024-07-15 | 1.2872元 | 1.3693元 |
| 2024-07-12 | 1.2869元 | 1.3690元 |
| 2024-07-11 | 1.2866元 | 1.3687元 |
| 2024-07-10 | 1.2864元 | 1.3685元 |
| 2024-07-09 | 1.2863元 | 1.3684元 |
| 2024-07-08 | 1.2860元 | 1.3681元 |
| 2024-07-05 | 1.2868元 | 1.3689元 |
| 2024-07-04 | 1.2868元 | 1.3689元 |
| 2024-07-03 | 1.2866元 | 1.3687元 |
| 2024-07-02 | 1.2863元 | 1.3684元 |
| 2024-07-01 | 1.2860元 | 1.3681元 |
| 2024-06-28 | 1.2860元 | 1.3681元 |
| 2024-06-27 | 1.2857元 | 1.3678元 |
| 2024-06-26 | 1.2855元 | 1.3676元 |
| 2024-06-25 | 1.2853元 | 1.3674元 |
| 2024-06-24 | 1.2851元 | 1.3672元 |
| 2024-06-21 | 1.2850元 | 1.3671元 |
| 2024-06-20 | 1.2850元 | 1.3671元 |
| 2024-06-19 | 1.2849元 | 1.3670元 |
| 2024-06-18 | 1.2848元 | 1.3669元 |
| 2024-06-17 | 1.2846元 | 1.3667元 |
| 2024-06-14 | 1.2842元 | 1.3663元 |
| 2024-06-13 | 1.2840元 | 1.3661元 |
| 2024-06-12 | 1.2839元 | 1.3660元 |
| 2024-06-11 | 1.2838元 | 1.3659元 |
| 2024-06-07 | 1.2834元 | 1.3655元 |
| 2024-06-06 | 1.2832元 | 1.3653元 |
| 2024-06-05 | 1.2829元 | 1.3650元 |
| 2024-06-04 | 1.2825元 | 1.3646元 |
| 2024-06-03 | 1.2823元 | 1.3644元 |
| 2024-05-31 | 1.2819元 | 1.3640元 |
| 2024-05-30 | 1.2819元 | 1.3640元 |
| 2024-05-29 | 1.2816元 | 1.3637元 |
| 2024-05-28 | 1.2813元 | 1.3634元 |
| 2024-05-27 | 1.2811元 | 1.3632元 |
| 2024-05-24 | 1.2809元 | 1.3630元 |
| 2024-05-23 | 1.2807元 | 1.3628元 |
| 2024-05-22 | 1.2803元 | 1.3624元 |
| 2024-05-21 | 1.2801元 | 1.3622元 |
| 2024-05-20 | 1.2802元 | 1.3623元 |
