博时聚润纯债债券A (002930.jj)博时基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚润纯债债券C | ||||
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博时聚润纯债债券A(002930) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.0236 元 | 4.60亿 | 1,085.94万元 | 2.28% | -- |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.0485 元 | 4.60亿 | 2,231.69万元 | 4.50% | |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0.038 元 | 1.97亿 | 747.12万元 | 3.50% | 3.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
