博时聚润纯债债券A (002930.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚润纯债债券C | ||||
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博时聚润纯债债券A(002930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0323元 | 1.2552元 |
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.2546元 |
| 2024-07-25 | 1.0315元 | 1.2544元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.2541元 |
| 2024-07-23 | 1.0312元 | 1.2541元 |
| 2024-07-22 | 1.0306元 | 1.2535元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.2524元 |
| 2024-07-18 | 1.0293元 | 1.2522元 |
| 2024-07-17 | 1.0295元 | 1.2524元 |
| 2024-07-16 | 1.0294元 | 1.2523元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.2521元 |
| 2024-07-12 | 1.0288元 | 1.2517元 |
| 2024-07-11 | 1.0285元 | 1.2514元 |
| 2024-07-10 | 1.0282元 | 1.2511元 |
| 2024-07-09 | 1.0282元 | 1.2511元 |
| 2024-07-08 | 1.0276元 | 1.2505元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.2511元 |
| 2024-07-04 | 1.0287元 | 1.2516元 |
| 2024-07-03 | 1.0286元 | 1.2515元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.2511元 |
| 2024-07-01 | 1.0275元 | 1.2504元 |
| 2024-06-28 | 1.0283元 | 1.2512元 |
| 2024-06-27 | 1.0281元 | 1.2510元 |
| 2024-06-26 | 1.0275元 | 1.2504元 |
| 2024-06-25 | 1.0271元 | 1.2500元 |
| 2024-06-24 | 1.0267元 | 1.2496元 |
| 2024-06-21 | 1.0263元 | 1.2492元 |
| 2024-06-20 | 1.0265元 | 1.2494元 |
| 2024-06-19 | 1.0264元 | 1.2493元 |
| 2024-06-18 | 1.0258元 | 1.2487元 |
| 2024-06-17 | 1.0255元 | 1.2484元 |
| 2024-06-14 | 1.0255元 | 1.2484元 |
| 2024-06-13 | 1.0253元 | 1.2482元 |
| 2024-06-12 | 1.0251元 | 1.2480元 |
| 2024-06-11 | 1.0252元 | 1.2481元 |
| 2024-06-07 | 1.0249元 | 1.2478元 |
| 2024-06-06 | 1.0249元 | 1.2478元 |
| 2024-06-05 | 1.0248元 | 1.2477元 |
| 2024-06-04 | 1.0242元 | 1.2471元 |
| 2024-06-03 | 1.0240元 | 1.2469元 |
| 2024-05-31 | 1.0233元 | 1.2462元 |
| 2024-05-30 | 1.0232元 | 1.2461元 |
| 2024-05-29 | 1.0231元 | 1.2460元 |
| 2024-05-28 | 1.0228元 | 1.2457元 |
| 2024-05-27 | 1.0225元 | 1.2454元 |
| 2024-05-24 | 1.0224元 | 1.2453元 |
| 2024-05-23 | 1.0225元 | 1.2454元 |
| 2024-05-22 | 1.0221元 | 1.2450元 |
| 2024-05-21 | 1.0219元 | 1.2448元 |
| 2024-05-20 | 1.0220元 | 1.2449元 |
