博时聚润纯债债券A (002930.jj)博时基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚润纯债债券C | ||||
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博时聚润纯债债券A(002930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0485元 | 1.2714元 |
| 2024-12-19 | 1.0474元 | 1.2703元 |
| 2024-12-18 | 1.0472元 | 1.2701元 |
| 2024-12-17 | 1.0478元 | 1.2707元 |
| 2024-12-16 | 1.0482元 | 1.2711元 |
| 2024-12-13 | 1.0471元 | 1.2700元 |
| 2024-12-12 | 1.0459元 | 1.2688元 |
| 2024-12-11 | 1.0457元 | 1.2686元 |
| 2024-12-10 | 1.0457元 | 1.2686元 |
| 2024-12-09 | 1.0439元 | 1.2668元 |
| 2024-12-06 | 1.0432元 | 1.2661元 |
| 2024-12-05 | 1.0434元 | 1.2663元 |
| 2024-12-04 | 1.0432元 | 1.2661元 |
| 2024-12-03 | 1.0424元 | 1.2653元 |
| 2024-12-02 | 1.0425元 | 1.2654元 |
| 2024-11-29 | 1.0409元 | 1.2638元 |
| 2024-11-28 | 1.0402元 | 1.2631元 |
| 2024-11-27 | 1.0398元 | 1.2627元 |
| 2024-11-26 | 1.0397元 | 1.2626元 |
| 2024-11-25 | 1.0395元 | 1.2624元 |
| 2024-11-22 | 1.0389元 | 1.2618元 |
| 2024-11-21 | 1.0387元 | 1.2616元 |
| 2024-11-20 | 1.0383元 | 1.2612元 |
| 2024-11-19 | 1.0383元 | 1.2612元 |
| 2024-11-18 | 1.0381元 | 1.2610元 |
| 2024-11-15 | 1.0383元 | 1.2612元 |
| 2024-11-14 | 1.0382元 | 1.2611元 |
| 2024-11-13 | 1.0381元 | 1.2610元 |
| 2024-11-12 | 1.0385元 | 1.2614元 |
| 2024-11-11 | 1.0379元 | 1.2608元 |
| 2024-11-08 | 1.0375元 | 1.2604元 |
| 2024-11-07 | 1.0372元 | 1.2601元 |
| 2024-11-06 | 1.0367元 | 1.2596元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.2596元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.2594元 |
| 2024-11-01 | 1.0362元 | 1.2591元 |
| 2024-10-31 | 1.0356元 | 1.2585元 |
| 2024-10-30 | 1.0350元 | 1.2579元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.2579元 |
| 2024-10-28 | 1.0349元 | 1.2578元 |
| 2024-10-25 | 1.0349元 | 1.2578元 |
| 2024-10-24 | 1.0348元 | 1.2577元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.2577元 |
| 2024-10-22 | 1.0353元 | 1.2582元 |
| 2024-10-21 | 1.0361元 | 1.2590元 |
| 2024-10-18 | 1.0361元 | 1.2590元 |
| 2024-10-17 | 1.0364元 | 1.2593元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.2587元 |
| 2024-10-15 | 1.0359元 | 1.2588元 |
| 2024-10-14 | 1.0355元 | 1.2584元 |
