博时聚润纯债债券A (002930.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚润纯债债券C | ||||
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博时聚润纯债债券A(002930) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.14亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.96亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.93亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.91亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.85亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.14亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 2.13亿 | 1.97亿元 | -- |
