圆信永丰强化收益C类 (002933.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理林铮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰强化收益A类 | ||||
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圆信永丰强化收益C类(002933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 11.98% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 11.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.65亿 | 86.00% |
| (其中) 债券 | 13.65亿 | 86.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 850.00万 | 0.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,327.47万 | 0.84% |
| 5 | 其他资产 | 1,029.30万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 8.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,291.28万 | 0.81% |
| 采矿业 | 989.66万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628.97万 | 0.40% |
| 金融业 | 582.31万 | 0.37% |
| 房地产业 | 345.55万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 330.68万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175.84万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.74万 | 0.09% |
| 建筑业 | 120.04万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.23万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 77.13万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 46.35万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 20.42万 | 0.01% |
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