圆信永丰强化收益C类 (002933.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数7,892.00 | 成立日期 | 2016-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1395元基金经理林铮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰强化收益A类 | ||||
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圆信永丰强化收益C类(002933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-07 | 1.1404元 | 1.3404元 |
| 2024-11-06 | 1.1353元 | 1.3353元 |
| 2024-11-05 | 1.1360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-04 | 1.1297元 | 1.3297元 |
| 2024-11-01 | 1.1255元 | 1.3255元 |
| 2024-10-31 | 1.1250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-30 | 1.1248元 | 1.3248元 |
| 2024-10-29 | 1.1257元 | 1.3257元 |
| 2024-10-28 | 1.1293元 | 1.3293元 |
| 2024-10-25 | 1.1287元 | 1.3287元 |
| 2024-10-24 | 1.1269元 | 1.3269元 |
| 2024-10-23 | 1.1300元 | 1.3300元 |
| 2024-10-22 | 1.1302元 | 1.3302元 |
| 2024-10-21 | 1.1298元 | 1.3298元 |
| 2024-10-18 | 1.1275元 | 1.3275元 |
| 2024-10-17 | 1.1175元 | 1.3175元 |
| 2024-10-16 | 1.1191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-15 | 1.1186元 | 1.3186元 |
| 2024-10-14 | 1.1228元 | 1.3228元 |
| 2024-10-11 | 1.1136元 | 1.3136元 |
| 2024-10-10 | 1.1197元 | 1.3197元 |
| 2024-10-09 | 1.1179元 | 1.3179元 |
| 2024-10-08 | 1.1398元 | 1.3398元 |
| 2024-09-30 | 1.1248元 | 1.3248元 |
| 2024-09-27 | 1.1081元 | 1.3081元 |
| 2024-09-26 | 1.1000元 | 1.3000元 |
| 2024-09-25 | 1.0919元 | 1.2919元 |
| 2024-09-24 | 1.0903元 | 1.2903元 |
| 2024-09-23 | 1.0815元 | 1.2815元 |
| 2024-09-20 | 1.0820元 | 1.2820元 |
| 2024-09-19 | 1.0826元 | 1.2826元 |
| 2024-09-18 | 1.0813元 | 1.2813元 |
| 2024-09-13 | 1.0810元 | 1.2810元 |
| 2024-09-12 | 1.0825元 | 1.2825元 |
| 2024-09-11 | 1.0834元 | 1.2834元 |
| 2024-09-10 | 1.0837元 | 1.2837元 |
| 2024-09-09 | 1.0843元 | 1.2843元 |
| 2024-09-06 | 1.0869元 | 1.2869元 |
| 2024-09-05 | 1.0890元 | 1.2890元 |
| 2024-09-04 | 1.0876元 | 1.2876元 |
| 2024-09-03 | 1.0883元 | 1.2883元 |
| 2024-09-02 | 1.0860元 | 1.2860元 |
| 2024-08-30 | 1.0892元 | 1.2892元 |
| 2024-08-29 | 1.0854元 | 1.2854元 |
| 2024-08-28 | 1.0829元 | 1.2829元 |
| 2024-08-27 | 1.0829元 | 1.2829元 |
| 2024-08-26 | 1.0862元 | 1.2862元 |
| 2024-08-23 | 1.0854元 | 1.2854元 |
| 2024-08-22 | 1.0855元 | 1.2855元 |
