泰康恒泰回报混合A(002934) - 基金概况
最后更新于:2024-07-22
基金全称 | 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 泰康恒泰回报混合 | |
基金主代码 | 002934 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
合同生效日 | 2016-07-13 | |
总份额 | 1.72亿 份 (2024-06-30) | |
投资目标 | 本基金在合理控制风险的基础上,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | |
投资策略 | 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置方面,本基金综合考虑宏观、政策、市场供求、投资价值比较、风险水平等因素,在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。 固定收益类投资方面,本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。另外,本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其收益率水平的基础上,通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 权益类投资方面,在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 | |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 | |
基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
子基金简称 | 泰康恒泰回报混合A | 泰康恒泰回报混合C |
子基金场内简称 | ||
子基金代码 | 002934 | 002935 |
子基金份额 | 1,168.70万 份 (2024-06-30) | 1.60亿 份 (2024-06-30) |