泰康恒泰回报混合A(002934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0218元 | 1.3598元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.3591元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.3588元 |
| 2024-07-23 | 1.0210元 | 1.3590元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.3620元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.3630元 |
| 2024-07-18 | 1.0234元 | 1.3614元 |
| 2024-07-17 | 1.0216元 | 1.3596元 |
| 2024-07-16 | 1.0227元 | 1.3607元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.3600元 |
| 2024-07-12 | 1.0232元 | 1.3612元 |
| 2024-07-11 | 1.0231元 | 1.3611元 |
| 2024-07-10 | 1.0209元 | 1.3589元 |
| 2024-07-09 | 1.0223元 | 1.3603元 |
| 2024-07-08 | 1.0212元 | 1.3592元 |
| 2024-07-05 | 1.0218元 | 1.3598元 |
| 2024-07-04 | 1.0226元 | 1.3606元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.3612元 |
| 2024-07-02 | 1.0241元 | 1.3621元 |
| 2024-07-01 | 1.0249元 | 1.3629元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.3630元 |
| 2024-06-27 | 1.0226元 | 1.3606元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.3613元 |
| 2024-06-25 | 1.0218元 | 1.3598元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.3604元 |
| 2024-06-21 | 1.0244元 | 1.3624元 |
| 2024-06-20 | 1.0241元 | 1.3621元 |
| 2024-06-19 | 1.0251元 | 1.3631元 |
| 2024-06-18 | 1.0264元 | 1.3644元 |
| 2024-06-17 | 1.0253元 | 1.3633元 |
| 2024-06-14 | 1.0256元 | 1.3636元 |
| 2024-06-13 | 1.0267元 | 1.3647元 |
| 2024-06-12 | 1.0268元 | 1.3648元 |
| 2024-06-11 | 1.0253元 | 1.3633元 |
| 2024-06-07 | 1.0251元 | 1.3631元 |
| 2024-06-06 | 1.0249元 | 1.3629元 |
| 2024-06-05 | 1.0256元 | 1.3636元 |
| 2024-06-04 | 1.0265元 | 1.3645元 |
| 2024-06-03 | 1.0254元 | 1.3634元 |
| 2024-05-31 | 1.0253元 | 1.3633元 |
| 2024-05-30 | 1.0249元 | 1.3629元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.3623元 |
| 2024-05-28 | 1.0241元 | 1.3621元 |
| 2024-05-27 | 1.0243元 | 1.3623元 |
| 2024-05-24 | 1.0224元 | 1.3604元 |
| 2024-05-23 | 1.0230元 | 1.3610元 |
| 2024-05-22 | 1.0244元 | 1.3624元 |
| 2024-05-21 | 1.0253元 | 1.3633元 |
| 2024-05-20 | 1.0270元 | 1.3650元 |
| 2024-05-17 | 1.0262元 | 1.3642元 |
