泰康恒泰回报混合A(002934) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.03元 | 1,197.91万 | 1,168.70万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,232.28万 | 1,215.74万元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 1,285.95万 | 1,276.63万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1,364.93万 | 1,365.07万元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 1,463.28万 | 1,440.52万元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 8,066.05万 | 7,987.77万元 | -- |
2022-12-31 | 0.98元 | 7,849.15万 | 8,030.64万元 | -- |
2022-09-30 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.13亿元 | -- |