泰康恒泰回报混合A(002934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0115元 | 1.3495元 |
| 2024-08-29 | 1.0096元 | 1.3476元 |
| 2024-08-28 | 1.0087元 | 1.3467元 |
| 2024-08-27 | 1.0082元 | 1.3462元 |
| 2024-08-26 | 1.0106元 | 1.3486元 |
| 2024-08-23 | 1.0118元 | 1.3498元 |
| 2024-08-22 | 1.0117元 | 1.3497元 |
| 2024-08-21 | 1.0119元 | 1.3499元 |
| 2024-08-20 | 1.0130元 | 1.3510元 |
| 2024-08-19 | 1.0162元 | 1.3542元 |
| 2024-08-16 | 1.0146元 | 1.3526元 |
| 2024-08-15 | 1.0148元 | 1.3528元 |
| 2024-08-14 | 1.0143元 | 1.3523元 |
| 2024-08-13 | 1.0148元 | 1.3528元 |
| 2024-08-12 | 1.0133元 | 1.3513元 |
| 2024-08-09 | 1.0162元 | 1.3542元 |
| 2024-08-08 | 1.0183元 | 1.3563元 |
| 2024-08-07 | 1.0193元 | 1.3573元 |
| 2024-08-06 | 1.0186元 | 1.3566元 |
| 2024-08-05 | 1.0174元 | 1.3554元 |
| 2024-08-02 | 1.0216元 | 1.3596元 |
| 2024-08-01 | 1.0244元 | 1.3624元 |
| 2024-07-31 | 1.0252元 | 1.3632元 |
| 2024-07-30 | 1.0208元 | 1.3588元 |
| 2024-07-29 | 1.0215元 | 1.3595元 |
| 2024-07-26 | 1.0218元 | 1.3598元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.3591元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.3588元 |
| 2024-07-23 | 1.0210元 | 1.3590元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.3620元 |
| 2024-07-19 | 1.0250元 | 1.3630元 |
| 2024-07-18 | 1.0234元 | 1.3614元 |
| 2024-07-17 | 1.0216元 | 1.3596元 |
| 2024-07-16 | 1.0227元 | 1.3607元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.3600元 |
| 2024-07-12 | 1.0232元 | 1.3612元 |
| 2024-07-11 | 1.0231元 | 1.3611元 |
| 2024-07-10 | 1.0209元 | 1.3589元 |
| 2024-07-09 | 1.0223元 | 1.3603元 |
| 2024-07-08 | 1.0212元 | 1.3592元 |
| 2024-07-05 | 1.0218元 | 1.3598元 |
| 2024-07-04 | 1.0226元 | 1.3606元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.3612元 |
| 2024-07-02 | 1.0241元 | 1.3621元 |
| 2024-07-01 | 1.0249元 | 1.3629元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.3630元 |
| 2024-06-27 | 1.0226元 | 1.3606元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.3613元 |
| 2024-06-25 | 1.0218元 | 1.3598元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.3604元 |
