中银证券健康产业混合 (002938.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6054元基金经理李明蔚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率759.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
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中银证券健康产业混合(002938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-07-29 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-07-26 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-07-25 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-07-24 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-07-23 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-07-22 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2024-07-19 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2024-07-18 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2024-07-17 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-07-16 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-07-15 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-07-12 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-07-11 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2024-07-10 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-07-09 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-07-08 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-07-05 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2024-07-04 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2024-07-03 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-07-02 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-07-01 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-06-28 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2024-06-27 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-06-26 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2024-06-25 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-06-24 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2024-06-21 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-06-20 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-06-19 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2024-06-18 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2024-06-17 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2024-06-14 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2024-06-13 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2024-06-12 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-06-11 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-06-07 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2024-06-06 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2024-06-05 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2024-06-04 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-06-03 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-05-31 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2024-05-30 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-05-29 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2024-05-28 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2024-05-27 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-05-24 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2024-05-23 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2024-05-22 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2024-05-21 | 1.9316元 | 1.9316元 |
