融通新趋势灵活配置混合 (002955.jj)融通基金管理有限公司持有人户数935.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4190元基金经理何天翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率511.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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融通新趋势灵活配置混合(002955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.87万元 | 1.50% | 2.98万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.86万元 | 1.50% | 9.81万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.43万元 | 1.50% | 6.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 151.58万元 | 1.50% | 25.26万元 | 0.25% |
