融通新趋势灵活配置混合 (002955.jj)融通基金管理有限公司持有人户数935.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4460元基金经理何天翔管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率511.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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融通新趋势灵活配置混合(002955) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | 2016-08-17 | -- | 8年2个月任职表现 | 4.59% | -- | 44.60% | -17.81% |
| 章椹元 | 2018-03-10 | 2019-04-30 | 1年1个月任职表现 | -4.54% | -- | -5.13% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何天翔 | 本基金的基金经理、指数与量化投资部总经理 | 16 | 10 | 何天翔先生：中国国籍，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)，现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至今)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)。 | 2016-08-17 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本基金在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略，主要采用量化投资策略投资于多因子策略，事件驱动，及其他多种量化策略，并基于风险优化模型构建股票投资组合，力争获取超额收益。 回顾三季度，主要市场指数以及所有一级行业指数（中信分类）均实现正收益。从指数上看，沪深300与中证1000指数均上涨近17%，万得全A指数上涨近18%。从行业上看，非银行金融、综合金融涨幅最高。 本报告期内，基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标，主要基于大盘价值和快速成长两个策略维度，以量化模型策略进行选股并进行个股组合优化配置。在基本面量化的选股框架下，大盘价值策略的核心思路是优选A股中流动性好、盈利质量高且稳定、估值合理、同时有高分红预期的股票；快速成长的核心思路，则是精选景气度高或边际景气度明显上修、分析师共同高度看好、业绩增长的幅度及预期可持续性高的股票。 操作上，一方面根据宏观经济分析模型，预期经济面及资本市场面或迎来边际上修，适度提高股票仓位。另一方面根据风格轮动的量化配置与风控模型分析，预期成长型风格或是未来一个季度的较强势风格，并予以适当高配，但同时也通过风控模型的约束，控制成长风格的过大暴露，并根据未来风格的相对趋势的变化，逐步调整大盘价值与快速成长的相对配置比例。从行业配置来看，配置较多的行业为电子、电新、石油石化、食品饮料、基础化工、有色、汽车、家电等行业，整体行业和个股配置较为分散。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略，主要采用量化投资策略投资于多因子策略，事件驱动，及其他多种量化策略，并基于风险优化模型构建股票投资组合，力争获取超额收益。 本报告期内，基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标，主要基于大盘价值和快速成长两个策略维度，以量化模型策略进行选股并进行个股组合优化配置。 从行业配置来看，配置较多的行业为石油石化、食品饮料、汽车、电力设备、煤炭、家用电器等行业，整体行业和个股配置较为分散。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略，主要采用多因子策略，事件驱动及其他多种量化策略，并基于风险优化模型构建股票投资组合，力争获取超额收益。 本报告期内，基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标，基于该指数进行大比例的组合配置，同时从价值和成长两个维度优选部分上市公司构建组合，进行小比例的组合配置。从行业配置来看，配置较多的行业为电力设备、食品饮料、石油石化、煤炭、家用电器、电子、医药生物、汽车等行业，整体行业和个股配置较为分散。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金采用灵活配置的股票投资策略，主要采用量化投资策略投资于多因子策略，事件驱动，及其他多种量化策略，并基于风险优化模型构建股票投资组合，力争获取超额收益。 本报告期内，基金在运作上整体上以偏股型基金指数为业绩目标，基于该指数进行大比例的组合配置，同时从价值和成长两个维度在中小市值股票中优选部分公司进行小比例的组合配置。 从行业配置来看，配置较多的行业为医药、食品饮料、电子、计算机、电力设备、机械设备、基础化工等行业，整体行业和个股配置较为分散。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
今年上半年国内生产总值同比增长5.0%，分产业看，第一产业同比增长3.5%，第二产业增长5.8%，第三产业增长4.6%，分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，其中3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长51.6%、34.3%、28.9%，增速较高。上半年货物进出口同比增长6.1%，其中，出口增长6.9%，进口增长5.2%。上半年全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%。总的来看，上半年我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，但国内有效需求依然不足，经济回升向好基础仍需巩固。 今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。央行认为，要加大已出台货币政策实施力度，要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。 当前证券市场整体估值和盈利增长预期基本匹配，根据wind数据显示，2024年6月底，沪深300指数TTM市盈率12倍左右，处于成立以来33%分位左右，2024年一致预期净利润增速10%左右；中证500指数TTM市盈率20倍左右，处于成立以来9%分位左右，2024年一致预期增速29%左右。总的来说，当前整体市场估值不高，预期增速不低。 从因子角度看， 2024年上半年价值因子、盈利质量类、成长类、分析师类因子整体表现出色，部分风险因子、流动性因子与高频价量因子则表现不佳。
